6. Haven- en kaaigelden
In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten met betrekking tot het taakveld weergegeven. Evenals in het voorgaande is opgemerkt, geldt ook voor dit overzicht dat deze cijfers geen meerjarige onderbouwing kennen. In de toekomst zal een beheerplan hiervoor worden opgesteld en doorgerekend. Afhankelijk hiervan zal de kostendekkendheid kunnen veranderen.
Kostendekking Haven- en kaaigelden | Bedrag |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | |
- Lasten onroerend goed | p.m. |
- Kapitaalslaten / Huur | € 25.167 |
- Onderhoud onroerend goed, incl. baggeren | € 68.000 |
- Nutskosten | € 3.000 |
- Zakelijke lasten | € 1.000 |
- Organisatiekosten (stelpost) | p.m. |
Subtotaal: | € 97.167 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | |
- Haven- en kaaigelden | € 31.000 |
- Huren en pachten van gronden | € 6.800 |
Subtotaal: | € 37.800 |
Netto kosten taakveld: | € 59.367 |
Toe te rekenen kosten | |
Overhead incl. (omslag)rente (inschatting) | p.m. |
BTW | p.m. |
Subtotaal: | € - |
Opbrengsten heffingen: | € - |
Totaal overschot/tekort | € -59.367 |
Dekkingspercentage | 39% |