Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema
Investeringsschema nieuwe en vervangingsinvesteringen 2020-2023 | |||||||
1,5% | |||||||
Jaar | Omschrijving | Bedrag | Termijn | Afschrijving | Rente | Kap.lasten | Dekking |
2020 | Herbestrating ivm rioleringsprojecten | € 250.000 | 25 | € 10.000 | € 3.750 | € 13.750 | Reserve MIP wegen |
2020 | Projecten riolering (15 jaarlijks) | € 400.000 | 15 | € 26.667 | € 6.000 | € 32.667 | Reserve rioolfonds |
2020 | Projecten riolering (60 jaarlijks) | € 3.114.000 | 60 | € 51.900 | € 46.710 | € 98.610 | Reserve rioolfonds |
2020 | Vervangingen ICT | P.M. | 5 | Vrijval kapitaallasten | |||
2020 | Vervangingen materieel | P.M. | Diverse | Vrijval kapitaallasten | |||
Totaal 2020 | € 3.764.000 | € 145.027 | |||||
2021 | Projecten riolering (15 jaarlijks) | € 246.000 | 15 | € 16.400 | € 3.690 | € 20.090 | Reserve rioolfonds |
2021 | Projecten riolering (60 jaarlijks) | € 3.060.000 | 60 | € 51.000 | € 45.900 | € 96.900 | Reserve rioolfonds |
2021 | Rotonde Scharnier | € 1.600.000 | 25 | € 64.000 | € 24.000 | € 88.000 | Reserve MIP wegen |
2021 | Herbestrating ivm rioleringsprojecten | € 290.000 | 25 | € 11.600 | € 4.350 | € 15.950 | Reserve MIP wegen |
2021 | Vervangingen ICT | P.M. | 5 | Vrijval kapitaallasten | |||
2021 | Vervangingen materieel | P.M. | Diverse | Vrijval kapitaallasten | |||
Totaal 2021 | € 5.196.000 | € 220.940 | |||||
2022 | Projecten riolering (15 jaarlijks) | € 246.000 | 15 | € 16.400 | € 3.690 | € 20.090 | Reserve rioolfonds |
2022 | Projecten riolering (60 jaarlijks) | € 2.456.000 | 60 | € 40.934 | € 36.840 | € 77.774 | Reserve rioolfonds |
2022 | Vervangingen ICT | P.M. | 5 | Vrijval kapitaallasten | |||
2022 | Vervangingen materieel | P.M. | Diverse | Vrijval kapitaallasten | |||
2022 | Herbestrating ivm rioleringsprojecten | € 270.000 | 25 | € 10.800 | € 4.050 | € 14.850 | Reserve MIP wegen |
2022 | Reconstructie Gentsestraat | € 280.000 | 25 | € 11.200 | € 4.200 | € 15.400 | Reserve MIP wegen |
2022 | Reconstructie Glacisweg | € 450.000 | 25 | € 18.000 | € 6.750 | € 24.750 | Reserve MIP wegen |
Totaal 2022 | € 3.702.000 | € 152.864 | |||||
2023 | Projecten riolering (15 jaarlijks) | € 245.000 | 15 | € 16.334 | € 3.675 | € 20.009 | Reserve rioolfonds |
2023 | Projecten riolering (60 jaarlijks) | € 2.564.000 | 60 | € 42.734 | € 38.460 | € 81.194 | Reserve rioolfonds |
2023 | Herbestrating ivm rioleringsprojecten | Nog niet bekend | 25 | Reserve MIP wegen | |||
2023 | Vervangingen ICT | P.M. | 5 | Vrijval kapitaallasten | |||
2023 | Vervangingen materieel | P.M. | Diverse | Vrijval kapitaallasten | |||
Totaal 2023 | € 2.809.000 | € 101.203 | |||||
Eindtotaal | € 15.471.000 | € 620.034 | |||||